Futures&Options

カテゴリ：クロス・コミュニケーション
作成日： 2018/03/02 16:49:53
要約：『Futures ＆ Options』は、1989 年 2 月に設立された米国の非営利法人である「The Institute for Financial Markets」によって作成された教本であり、デリバティブ取引に関心を持っている投資家にとっては投資の入門書として活用頂けるものです。

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第３章　会計、証拠およびレバレッジ図表３．４　月次取引残高報告書／残高と未決済ポジション Ev Re Trader 123 Main Street Localville, ll 60600 課税申告用日時月次取引残高報告書　残高と未決済ポジション October 31, 20XX 口座番号 123456 総計日時買売コモディティ／オプション　銘柄約定価格借方貸方 9/29/XX 10/25/XX BALANCE FORWARD SEGREGATED FUNDS US$ 1 1 長期国債 12 月限 P & S COMM 19.20 50.00 20.35 312.50 19.20 10,0000.00 625.00 10/25/XX 1 1 DEC XX NYSE INDEX P & S COMM 10/25/XX 1 1 DEC XX J-YEN MCE P & S COMM 10/25/XX 1 1 DEC XX NYSE INDEX P & S COMM 20.35 1,700.00 10/26/XX 1 1 DEC XX J-YEN MCE P & S COMM 19.20 187.50 19.20 393.75 10/29/XX 1 1 DEC XX J-YEN MCE P & S COMM 10/31/XX 1 1 DEC XX J-YEN MCE P & S COMM 19.20 512.50 10/31/XX ACCOUNT BALANCE SEGREGATED FUNDS US$ NET FUTURES GAIN FOR MONTH NET PREMIUMS PAID / RECEIVED FOR MONTH O P E N 10/25/XX 10/26/XX 10/31/XX 1 1* 1 1* 1 1* P O S I T I O N S 99.28 100.03 670.50 669.30 .93950 .93700 600.00 600.00* 156.25 156.25* 537.50 2,544.55 0.00 12,544.55 長期国債 12 月限 OPEN TRADE EQUITY DEC XX NYSE INDEX OPEN TRADE EQUITY DEC XX J-YEN MCE OPEN TRADE EQUITY TOTAL OPEN TRADE EQUITY TOTAL EQUITY TOTAL LONG MARKET VALUE TOTAL SHORT MARKET VALUE NET LIQUIDATION VALUE 218.75 218.75* 12,007.05 .00 .00 12,007.05 SECURITIES ON DEPOSIT VALUE .00 47
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